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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 600.00 | | 1 073 600.00 | 1 073 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 177.00 | 77 610.00 | 6 566.00 | 84 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 275.00 | 280 280.00 | 77 994.00 | 358 275.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 138.00 | | 93 138.00 | 93 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 262.00 | 366 562.00 | 1 292 699.00 | 1 659 262.00 |
BT Marchandises | 1 150 794.00 | | 1 150 794.00 | 1 150 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 622.00 | 5 187.00 | 154 435.00 | 159 622.00 |
BZ Autres créances | 1 383 517.00 | | 1 383 517.00 | 1 383 517.00 |
CF Disponibilités | 60 798.00 | | 60 798.00 | 60 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 546.00 | | 106 546.00 | 106 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 279.00 | 5 187.00 | 2 856 091.00 | 2 861 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 541.00 | 371 750.00 | 4 148 791.00 | 4 520 541.00 |
CU Autres participations | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 881 799.00 | | | 881 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 943.00 | | | 234 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 742.00 | | | 1 127 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 240.00 | | | 667 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 601.00 | | | 1 246 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 725.00 | | | 219 725.00 |
EA Autres dettes | 882 927.00 | | | 882 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 048.00 | | | 3 021 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 791.00 | | | 4 148 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 495.00 | | | 3 016 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 878 655.00 | | 5 878 655.00 | 5 878 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 878 655.00 | | 5 878 655.00 | 5 878 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 944 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 364 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 432.00 | |
GE Autres charges | | | 247 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 610 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 039.00 | | | 85 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 948 785.00 | | | 5 948 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 713 841.00 | | | 5 713 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 943.00 | | | 234 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 431.00 | | 39 831.00 | 1 619 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 271.00 | | | 1 082 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 739.00 | | 37 713.00 | 405 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 420.00 | | 2 118.00 | 131 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 130.00 | 53 432.00 | | 313 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 458.00 | 53 432.00 | | 304 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 412.00 | | 2 225.00 | 7 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 412.00 | | 2 225.00 | 7 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 412.00 | | 2 225.00 | 7 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 601.00 | 1 246 601.00 | | 1 246 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 927.00 | 882 927.00 | | 882 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 138.00 | | 93 138.00 | 93 138.00 |
UX Autres créances clients | 153 397.00 | 153 397.00 | | 153 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VB T. V. A. | 191 432.00 | 191 432.00 | | 191 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 240.00 | 267 240.00 | | 267 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 085.00 | 1 192 085.00 | | 1 192 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 546.00 | 106 546.00 | | 106 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 824.00 | 1 649 686.00 | 93 138.00 | 1 742 824.00 |
VW T.V.A. | 73 127.00 | 73 127.00 | | 73 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 495.00 | 3 016 495.00 | | 3 016 495.00 |