| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 600.00 | | 1 073 600.00 | 1 073 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 177.00 | 70 869.00 | 8 307.00 | 79 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 562.00 | 233 589.00 | 92 972.00 | 326 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 020.00 | | 91 020.00 | 91 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 431.00 | 313 130.00 | 1 306 301.00 | 1 619 431.00 |
BT Marchandises | 1 226 657.00 | | 1 226 657.00 | 1 226 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 544.00 | 7 412.00 | 115 132.00 | 122 544.00 |
BZ Autres créances | 1 119 811.00 | | 1 119 811.00 | 1 119 811.00 |
CF Disponibilités | 75 830.00 | | 75 830.00 | 75 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 075.00 | | 85 075.00 | 85 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 918.00 | 7 412.00 | 2 622 506.00 | 2 629 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 350.00 | 320 542.00 | 3 928 807.00 | 4 249 350.00 |
CU Autres participations | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 664 373.00 | | | 664 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 425.00 | | | 217 425.00 |
DL TOTAL (I) | 892 799.00 | | | 892 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 681.00 | | | 928 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 028.00 | | | 944 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 012.00 | | | 295 012.00 |
EA Autres dettes | 865 835.00 | | | 865 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 008.00 | | | 3 036 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 807.00 | | | 3 928 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 806.00 | | | 2 766 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 768 528.00 | | 5 768 528.00 | 5 768 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 768 528.00 | | 5 768 528.00 | 5 768 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 777 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 431 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 270 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 072.00 | | | 5 783 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 565 646.00 | | | 5 565 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 425.00 | | | 217 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 564.00 | | 6 193.00 | 1 614 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 1 619 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326.00 | 405 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 271.00 | | | 1 082 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 966.00 | | 4 099.00 | 402 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 326.00 | | 2 093.00 | 129 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 876.00 | 64 319.00 | 1 065.00 | 249 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | 1 028.00 | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 233.00 | 63 291.00 | 1 065.00 | 242 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | 4 662.00 | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | 4 662.00 | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | 4 662.00 | | 2 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 662.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 028.00 | 944 028.00 | | 944 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 421.00 | 82 421.00 | | 82 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 835.00 | 865 835.00 | | 865 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 020.00 | | 91 020.00 | 91 020.00 |
UX Autres créances clients | 113 649.00 | 113 649.00 | | 113 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VB T. V. A. | 183 178.00 | 183 178.00 | | 183 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 681.00 | 261 930.00 | 266 751.00 | 528 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 299.00 | | | 255 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VP Divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927 912.00 | 927 912.00 | | 927 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 075.00 | 85 075.00 | | 85 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 451.00 | 1 327 430.00 | 91 020.00 | 1 418 451.00 |
VW T.V.A. | 154 811.00 | 154 811.00 | | 154 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 558.00 | 2 766 806.00 | 266 751.00 | 3 033 558.00 |