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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 914.00 | 5 867.00 | 7 047.00 | 12 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 128.00 | 17 714.00 | 23 413.00 | 41 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 897.00 | 23 581.00 | 963 316.00 | 986 897.00 |
BT Marchandises | 138 123.00 | | 138 123.00 | 138 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
BZ Autres créances | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CF Disponibilités | 154 586.00 | | 154 586.00 | 154 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 471.00 | | 347 471.00 | 347 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 369.00 | 23 581.00 | 1 310 787.00 | 1 334 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 788.00 | | | 95 788.00 |
DL TOTAL (I) | 326 407.00 | | | 326 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 070.00 | | | 769 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 719.00 | | | 160 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 379.00 | | | 984 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 787.00 | | | 1 310 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 607.00 | | | 291 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 805.00 | | | 983 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 937.00 | 10 645.00 | | 12 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 937.00 | 10 645.00 | | 12 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 720.00 | 160 720.00 | | 160 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 071.00 | 76 298.00 | 321 499.00 | 769 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 617.00 | 54 762.00 | 2 855.00 | 57 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 380.00 | 291 607.00 | 321 499.00 | 984 380.00 |