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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 540.00 | 814.00 | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 195.00 | 12 174.00 | 4 020.00 | 16 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 661.00 | 67 380.00 | 198 280.00 | 265 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 081.00 | 80 096.00 | 1 186 985.00 | 1 267 081.00 |
BT Marchandises | 170 242.00 | | 170 242.00 | 170 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
BZ Autres créances | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CF Disponibilités | 174 062.00 | | 174 062.00 | 174 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 072.00 | | 379 072.00 | 379 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 154.00 | 80 096.00 | 1 566 058.00 | 1 646 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 413.00 | | | 465 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 528.00 | | | 103 528.00 |
DL TOTAL (I) | 733 941.00 | | | 733 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 571.00 | | | 595 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 022.00 | | | 150 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 464.00 | | | 82 464.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 116.00 | | | 832 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 058.00 | | | 1 566 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 779.00 | | | 343 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 707.00 | 10 338.00 | | 1 262 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 963.00 | 1 267 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 963.00 | 281 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 355.00 | | | 931 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 036.00 | 9 784.00 | | 278 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 316.00 | 554.00 | | 53 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 407.00 | 32 665.00 | 3 977.00 | 51 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 452.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 318.00 | 32 214.00 | 3 977.00 | 51 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 023.00 | 150 023.00 | | 150 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 465.00 | 82 465.00 | | 82 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 571.00 | 107 234.00 | 452 207.00 | 595 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 503.00 | | | 122 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 314.00 | 34 768.00 | 2 546.00 | 37 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 116.00 | 343 779.00 | 452 207.00 | 832 116.00 |