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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 904.00 | 11 502.00 | 5 402.00 | 16 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 711.00 | 36 161.00 | 15 550.00 | 51 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 581.00 | 47 663.00 | 1 007 918.00 | 1 055 581.00 |
BT Marchandises | 118 997.00 | | 118 997.00 | 118 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
BZ Autres créances | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
CF Disponibilités | 141 633.00 | | 141 633.00 | 141 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 470.00 | | 306 470.00 | 306 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 051.00 | 47 663.00 | 1 314 388.00 | 1 362 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 601.00 | | | 280 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 521.00 | | | 96 521.00 |
DL TOTAL (I) | 542 122.00 | | | 542 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 583.00 | | | 614 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 465.00 | | | 113 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 265.00 | | | 772 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 388.00 | | | 1 314 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 657.00 | | | 237 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 103.00 | | 13 478.00 | 1 042 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 542.00 | | 13 473.00 | 59 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 561.00 | | 5.00 | 52 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 155.00 | 12 508.00 | 47 663.00 | 35 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 155.00 | 12 508.00 | 47 663.00 | 35 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 466.00 | 113 466.00 | | 113 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 568.00 | 79 960.00 | 333 149.00 | 614 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
VP Divers | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 386.00 | 45 840.00 | 2 546.00 | 48 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 266.00 | 237 658.00 | 333 149.00 | 772 266.00 |