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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 89.00 | 1 265.00 | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 195.00 | 10 583.00 | 5 612.00 | 16 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 526.00 | 40 735.00 | 219 791.00 | 260 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 706.00 | 51 407.00 | 1 211 299.00 | 1 262 706.00 |
BT Marchandises | 129 058.00 | | 129 058.00 | 129 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
BZ Autres créances | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
CF Disponibilités | 122 186.00 | | 122 186.00 | 122 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 910.00 | | 315 910.00 | 315 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 617.00 | 51 407.00 | 1 527 209.00 | 1 578 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 122.00 | | | 377 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 290.00 | | | 88 290.00 |
DL TOTAL (I) | 630 413.00 | | | 630 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 510.00 | | | 711 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 548.00 | | | 109 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
EA Autres dettes | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 796.00 | | | 896 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 209.00 | | | 1 527 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 635.00 | | | 305 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 581.00 | | 237 801.00 | 1 055 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 676.00 | 1 262 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 931 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 676.00 | 278 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | 11 355.00 | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 016.00 | | 225 696.00 | 73 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 566.00 | | 750.00 | 52 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 663.00 | 20 020.00 | 16 276.00 | 47 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 663.00 | 19 930.00 | 16 276.00 | 47 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 549.00 | 109 549.00 | | 109 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 496.00 | 120 334.00 | 442 727.00 | 711 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 320.00 | | | 202 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 393.00 | | | 105 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 212.00 | 64 666.00 | 2 546.00 | 67 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 797.00 | 305 635.00 | 442 727.00 | 896 797.00 |