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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 914.00 | 8 611.00 | 4 302.00 | 12 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 627.00 | 26 543.00 | 20 084.00 | 46 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 103.00 | 35 155.00 | 1 006 947.00 | 1 042 103.00 |
BT Marchandises | 121 458.00 | | 121 458.00 | 121 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
BZ Autres créances | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CF Disponibilités | 156 810.00 | | 156 810.00 | 156 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 237.00 | | 331 237.00 | 331 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 340.00 | 35 155.00 | 1 338 185.00 | 1 373 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 407.00 | | | 161 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 193.00 | | | 119 193.00 |
DL TOTAL (I) | 445 601.00 | | | 445 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 786.00 | | | 692 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 241.00 | | | 128 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 584.00 | | | 892 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 185.00 | | | 1 338 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 015.00 | | | 278 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 898.00 | | | 986 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 582.00 | 11 574.00 | | 23 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 582.00 | 11 574.00 | | 23 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 242.00 | 128 242.00 | | 128 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 773.00 | 78 204.00 | 327 142.00 | 692 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
VP Divers | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 051.00 | 60 051.00 | | 60 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 515.00 | 52 969.00 | 2 546.00 | 55 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 584.00 | 278 016.00 | 327 142.00 | 892 584.00 |