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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 992.00 | 362.00 | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 195.00 | 13 665.00 | 2 530.00 | 16 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 285.00 | 95 101.00 | 171 184.00 | 266 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 321.00 | 109 758.00 | 1 158 563.00 | 1 268 321.00 |
BT Marchandises | 140 258.00 | | 140 258.00 | 140 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
BZ Autres créances | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CF Disponibilités | 271 711.00 | | 271 711.00 | 271 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 117.00 | | 457 117.00 | 457 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 438.00 | 109 758.00 | 1 615 680.00 | 1 725 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 568 941.00 | | | 568 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 867.00 | | | 108 867.00 |
DL TOTAL (I) | 842 808.00 | | | 842 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 336.00 | | | 463 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 703.00 | | | 162 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 297.00 | | | 145 297.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 871.00 | | | 772 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 680.00 | | | 1 615 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 040.00 | | | 419 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 082.00 | | 1 240.00 | 1 267 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 355.00 | | | 931 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 857.00 | | 624.00 | 281 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 870.00 | | 616.00 | 53 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 096.00 | 29 662.00 | 109 759.00 | 80 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 452.00 | 992.00 | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 555.00 | 29 211.00 | 108 766.00 | 79 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 235.00 | | | 132 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 852.00 | 45 146.00 | 2 706.00 | 47 852.00 |