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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 809.00 | | 1 484 809.00 | 1 484 809.00 |
BZ Autres créances | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CF Disponibilités | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 464.00 | | 1 493 464.00 | 1 493 464.00 |
CU Autres participations | 1 000 002.00 | | 1 000 002.00 | 1 000 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 569.00 | | | -16 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 433.00 | -16 569.00 | | -13 433.00 |
DL TOTAL (I) | -25 003.00 | -11 569.00 | | -25 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 564.00 | 3 440.00 | | 5 564.00 |
EA Autres dettes | 1 500 903.00 | 1 483 329.00 | | 1 500 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 467.00 | 1 486 885.00 | | 1 518 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 464.00 | 1 475 315.00 | | 1 493 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 467.00 | 986 885.00 | | 1 018 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 227.00 | 313.00 | | 15 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 661.00 | 16 883.00 | | 28 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 433.00 | -16 569.00 | | -13 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 002.00 | | | 1 474 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 002.00 | | | 1 474 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512 903.00 | 1 012 903.00 | 500 000.00 | 1 512 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 154.00 | 4 347.00 | 10 807.00 | 15 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 467.00 | 1 018 467.00 | 500 000.00 | 1 518 467.00 |