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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 723.00 | | 1 359 723.00 | 1 359 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CF Disponibilités | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 246.00 | | 1 381 246.00 | 1 381 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 885 723.00 | | 885 723.00 | 885 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 733.00 | -30 003.00 | | -40 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 660.00 | -10 730.00 | | -13 660.00 |
DL TOTAL (I) | -49 393.00 | -35 733.00 | | -49 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 158.00 | 6 024.00 | | 10 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 166.00 | | |
EA Autres dettes | 1 045 481.00 | 1 527 377.00 | | 1 045 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 638.00 | 1 533 567.00 | | 1 430 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 246.00 | 1 497 834.00 | | 1 381 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 722.00 | 16 318.00 | | 12 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 382.00 | 27 048.00 | | 26 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 660.00 | -10 730.00 | | -13 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420 481.00 | 501 987.00 | 918 494.00 | 1 420 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VP Divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 638.00 | 512 144.00 | 918 494.00 | 1 430 638.00 |