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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 320.00 | | 1 374 320.00 | 1 374 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
BZ Autres créances | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 232.00 | | 75 232.00 | 75 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 552.00 | | 1 449 552.00 | 1 449 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
CU Autres participations | 875 001.00 | | 875 001.00 | 875 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 393.00 | -40 733.00 | | -54 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 225.00 | -13 660.00 | | 35 225.00 |
DL TOTAL (I) | -14 168.00 | -49 393.00 | | -14 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 947.00 | 1 420 481.00 | | 1 438 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 076.00 | 10 158.00 | | 14 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 720.00 | 1 430 638.00 | | 1 463 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 552.00 | 1 381 246.00 | | 1 449 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 772.00 | 512 144.00 | | 24 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 53 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 806.00 | 12 722.00 | | 63 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 581.00 | 26 382.00 | | 28 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 225.00 | -13 660.00 | | 35 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 723.00 | | 14 597.00 | 1 359 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 723.00 | | -403.00 | 1 359 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 359 723.00 | -403.00 | | 1 359 723.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359 723.00 | 14 597.00 | | 1 359 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359 723.00 | 14 597.00 | | 1 359 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 792.00 | | 941 792.00 | 941 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
UX Autres créances clients | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
VI Groupe et associés | 497 155.00 | | 497 155.00 | 497 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 797.00 | 68 478.00 | 10 319.00 | 78 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 720.00 | 24 772.00 | 1 438 947.00 | 1 463 720.00 |