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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 935.00 | 6 450.00 | 321 485.00 | 327 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 200.00 | 203 266.00 | -166 066.00 | 37 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 876 014.00 | | 876 014.00 | 876 014.00 |
BF Prêts | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 537.00 | 242 240.00 | 1 944 297.00 | 2 186 537.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 814.00 | 59 000.00 | 1 366 814.00 | 1 425 814.00 |
BZ Autres créances | 271 168.00 | | 271 168.00 | 271 168.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 416 056.00 | | 416 056.00 | 416 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 458.00 | 59 000.00 | 2 064 458.00 | 2 123 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 995.00 | 301 240.00 | 4 008 755.00 | 4 309 995.00 |
CU Autres participations | 875 001.00 | | 875 001.00 | 875 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 321 175.00 | | | 321 175.00 |
DG Autres réserves | 237 291.00 | | | 237 291.00 |
DH Report à nouveau | 800 981.00 | -19 168.00 | | 800 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 947.00 | 124 434.00 | | 842 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 994.00 | 125 266.00 | | 2 232 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 635.00 | 1 466 334.00 | | 741 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 143.00 | 112 660.00 | | 368 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 982.00 | 95 974.00 | | 665 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 761.00 | 1 674 968.00 | | 1 775 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 755.00 | 1 800 234.00 | | 4 008 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 126.00 | | | 1 034 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 149.00 | | 1 122 149.00 | 1 122 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 149.00 | | 1 122 149.00 | 1 122 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GE Autres charges | | | 148 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 377.00 | 34 055.00 | | 258 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 336.00 | 283 510.00 | | 2 356 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 389.00 | 159 077.00 | | 1 513 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 947.00 | 124 434.00 | | 842 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 235 165.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 209 716.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 143.00 | 368 143.00 | | 368 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 982.00 | 665 982.00 | | 665 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 635.00 | | | 741 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
UP Prêts | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 814.00 | 1 425 814.00 | | 1 425 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 168.00 | 276 168.00 | -5 000.00 | 271 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 920.00 | 1 738 592.00 | 8 328.00 | 1 746 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 761.00 | 1 034 126.00 | | 1 775 761.00 |