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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 495 375.00 | | 1 495 375.00 | 1 495 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BZ Autres créances | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 834.00 | | 1 497 834.00 | 1 497 834.00 |
CU Autres participations | 1 000 002.00 | | 1 000 002.00 | 1 000 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 003.00 | -16 569.00 | | -30 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 730.00 | -13 433.00 | | -10 730.00 |
DL TOTAL (I) | -35 733.00 | -25 003.00 | | -35 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 5 564.00 | | 6 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | | | 166.00 |
EA Autres dettes | 1 527 377.00 | 1 500 903.00 | | 1 527 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 567.00 | 1 518 467.00 | | 1 533 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 834.00 | 1 493 464.00 | | 1 497 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 557.00 | 1 018 467.00 | | 1 533 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 319.00 | 15 227.00 | | 16 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 049.00 | 28 661.00 | | 27 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 730.00 | -13 433.00 | | -10 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527 377.00 | 1 527 377.00 | | 1 527 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
UX Autres créances clients | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VP Divers | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 400.00 | 2 028.00 | 21 373.00 | 23 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 567.00 | 1 533 567.00 | | 1 533 567.00 |