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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 851.00 | | 1 383 851.00 | 1 383 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 939.00 | | 315 939.00 | 315 939.00 |
BZ Autres créances | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 76 705.00 | | 76 705.00 | 76 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 382.00 | | 416 382.00 | 416 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 233.00 | | 1 800 233.00 | 1 800 233.00 |
CU Autres participations | 875 001.00 | | 875 001.00 | 875 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 168.00 | -54 393.00 | | -19 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 434.00 | 35 225.00 | | 124 434.00 |
DL TOTAL (I) | 125 266.00 | -14 168.00 | | 125 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466 334.00 | 1 438 947.00 | | 1 466 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 660.00 | 14 076.00 | | 112 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 974.00 | 10 696.00 | | 95 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 968.00 | 1 463 720.00 | | 1 674 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 234.00 | 1 449 552.00 | | 1 800 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 634.00 | | | 208 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 273 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 510.00 | 63 806.00 | | 283 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 077.00 | 28 581.00 | | 159 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 433.00 | 35 225.00 | | 124 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 320.00 | | 9 531.00 | 1 374 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 320.00 | | 9 531.00 | 1 359 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 660.00 | 112 660.00 | | 112 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 974.00 | 95 974.00 | | 95 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
UX Autres créances clients | 315 939.00 | 315 939.00 | | 315 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 334.00 | | 1 466 334.00 | 1 466 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 527.00 | 339 677.00 | 19 850.00 | 359 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 968.00 | 208 634.00 | 1 466 334.00 | 1 674 968.00 |