| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 979.00 | 18 990.00 | 18 989.00 | 37 979.00 |
AH Fonds commercial | 400 572.00 | | 400 572.00 | 400 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 163.00 | 131 624.00 | 139 538.00 | 271 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 115.00 | 12 483.00 | 6 632.00 | 19 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 959.00 | | 55 959.00 | 55 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 788.00 | 163 097.00 | 621 690.00 | 784 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 774.00 | | 124 774.00 | 124 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 131.00 | 6 353.00 | 1 081 779.00 | 1 088 131.00 |
BZ Autres créances | 562 732.00 | | 562 732.00 | 562 732.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 938.00 | 6 353.00 | 1 782 586.00 | 1 788 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 725.00 | 169 450.00 | 2 404 275.00 | 2 573 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 609.00 | -66 210.00 | | -11 609.00 |
DL TOTAL (I) | 38 391.00 | -36 210.00 | | 38 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 087.00 | 135 937.00 | | 198 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 567.00 | 865 122.00 | | 777 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 930.00 | 20 066.00 | | 63 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 537.00 | 715 619.00 | | 939 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 659.00 | 348 109.00 | | 360 659.00 |
EA Autres dettes | 26 104.00 | 31 279.00 | | 26 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 884.00 | 2 116 132.00 | | 2 365 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 275.00 | 2 079 923.00 | | 2 404 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 881 157.00 | | 4 881 157.00 | 4 881 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 881 157.00 | | 4 881 157.00 | 4 881 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 938 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 353.00 | |
GE Autres charges | | | 12 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 926 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 268.00 | 1 956.00 | | 22 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 268.00 | 1 956.00 | | 22 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 268.00 | -1 956.00 | | -22 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 938 688.00 | 4 418 807.00 | | 4 938 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 297.00 | 4 485 017.00 | | 4 950 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 609.00 | -66 210.00 | | -11 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 537.00 | 939 537.00 | | 939 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 947.00 | 73 947.00 | | 73 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 520.00 | 137 520.00 | | 137 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 131.00 | | | 1 088 131.00 |
VB T. V. A. | 156 818.00 | | | 156 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 087.00 | 198 087.00 | | 198 087.00 |
VI Groupe et associés | 777 567.00 | 777 567.00 | | 777 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 966.00 | | | 357 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 922.00 | 1 663 963.00 | 55 959.00 | 1 719 922.00 |
VW T.V.A. | 126 239.00 | 126 239.00 | | 126 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 954.00 | 2 301 954.00 | | 2 301 954.00 |