| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 400 572.00 | | 400 572.00 | 400 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 970.00 | 714 278.00 | 209 692.00 | 923 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 093.00 | 69 900.00 | 125 192.00 | 195 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 570.00 | | 75 570.00 | 75 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 204.00 | 784 179.00 | 891 026.00 | 1 675 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 979.00 | | 238 979.00 | 238 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 402.00 | 61 082.00 | 1 895 320.00 | 1 956 402.00 |
BZ Autres créances | 408 758.00 | | 408 758.00 | 408 758.00 |
CF Disponibilités | 378 623.00 | | 378 623.00 | 378 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 630.00 | | 53 630.00 | 53 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 392.00 | 61 082.00 | 2 975 310.00 | 3 036 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 596.00 | 845 260.00 | 3 866 336.00 | 4 711 596.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 637.00 | 82 637.00 | | 82 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 637.00 | 306 291.00 | | 283 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 924.00 | -22 655.00 | | -1 924.00 |
DL TOTAL (I) | 424 210.00 | 426 135.00 | | 424 210.00 |
DP Provisions pour risques | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825.00 | 1 218.00 | | 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 677.00 | 2 278 716.00 | | 1 780 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 246.00 | 429 553.00 | | 117 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 515.00 | 1 171 090.00 | | 944 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 326.00 | 917 988.00 | | 536 326.00 |
EA Autres dettes | 40 188.00 | 35 223.00 | | 40 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 419 777.00 | 4 838 365.00 | | 3 419 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 336.00 | 5 286 848.00 | | 3 866 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 780 677.00 | | | 1 780 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 227 225.00 | | 8 227 225.00 | 8 227 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 227 225.00 | | 8 227 225.00 | 8 227 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 304 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 955 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 310.00 | |
GE Autres charges | | | 84 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 240 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 868.00 | 61 242.00 | | 52 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 553.00 | 61 242.00 | | 55 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 553.00 | -61 242.00 | | -55 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 304 677.00 | 9 484 294.00 | | 8 304 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 306 601.00 | 9 506 949.00 | | 8 306 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 924.00 | -22 655.00 | | -1 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 515.00 | 944 515.00 | | 944 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 747.00 | 82 747.00 | | 82 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 419.00 | 160 419.00 | | 160 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 570.00 | | 75 570.00 | 75 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 402.00 | 1 956 402.00 | | 1 956 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 145 525.00 | 145 525.00 | | 145 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 780 677.00 | 1 780 677.00 | | 1 780 677.00 |
VP Divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 552.00 | 260 552.00 | | 260 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 360.00 | 2 418 791.00 | 75 570.00 | 2 494 360.00 |
VW T.V.A. | 271 601.00 | 271 601.00 | | 271 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 531.00 | 3 302 531.00 | | 3 302 531.00 |