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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 979.00 | 34 181.00 | 3 798.00 | 37 979.00 |
AH Fonds commercial | 400 572.00 | | 400 572.00 | 400 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 902.00 | 303 803.00 | 184 099.00 | 487 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 515.00 | 21 710.00 | 6 805.00 | 28 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 972.00 | | 58 972.00 | 58 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 940.00 | 359 695.00 | 654 245.00 | 1 013 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 037.00 | | 129 037.00 | 129 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 359.00 | 26 723.00 | 1 242 636.00 | 1 269 359.00 |
BZ Autres créances | 290 987.00 | | 290 987.00 | 290 987.00 |
CF Disponibilités | 253 501.00 | | 253 501.00 | 253 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 176.00 | 26 723.00 | 1 952 454.00 | 1 979 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 117.00 | 386 418.00 | 2 606 699.00 | 2 993 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | | -11 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 046.00 | -33 374.00 | | 28 046.00 |
DL TOTAL (I) | 78 046.00 | 5 017.00 | | 78 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 68 298.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 571.00 | 833 812.00 | | 1 338 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 433.00 | 47 293.00 | | 61 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 249.00 | 867 613.00 | | 717 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 080.00 | 414 258.00 | | 387 080.00 |
EA Autres dettes | 23 710.00 | 30 685.00 | | 23 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 653.00 | 2 261 959.00 | | 2 528 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 699.00 | 2 266 977.00 | | 2 606 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 890 520.00 | | 5 890 520.00 | 5 890 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 890 520.00 | | 5 890 520.00 | 5 890 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 931 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 361.00 | |
GE Autres charges | | | 92 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 880 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 782.00 | 36 525.00 | | 21 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 782.00 | 36 525.00 | | 21 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 782.00 | -36 525.00 | | -21 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 931 744.00 | 5 301 633.00 | | 5 931 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 903 698.00 | 5 335 007.00 | | 5 903 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 046.00 | -33 374.00 | | 28 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 249.00 | 717 249.00 | | 717 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 943.00 | 72 943.00 | | 72 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 733.00 | 112 733.00 | | 112 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 972.00 | | 58 972.00 | 58 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 359.00 | 1 269 359.00 | | 1 269 359.00 |
VB T. V. A. | 85 028.00 | 85 028.00 | | 85 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 338 571.00 | 1 338 571.00 | | 1 338 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 959.00 | 148 959.00 | | 148 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 995.00 | 1 597 023.00 | 58 972.00 | 1 655 995.00 |
VW T.V.A. | 146 271.00 | 146 271.00 | | 146 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 220.00 | 2 467 220.00 | | 2 467 220.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |