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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 979.00 | 26 586.00 | 11 394.00 | 37 979.00 |
AH Fonds commercial | 400 572.00 | | 400 572.00 | 400 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 657.00 | 214 948.00 | 174 708.00 | 389 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 797.00 | 18 035.00 | 5 763.00 | 23 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 025.00 | | 123 025.00 | 123 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 030.00 | 259 569.00 | 715 462.00 | 975 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 041.00 | | 151 041.00 | 151 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 637.00 | 35 577.00 | 796 061.00 | 831 637.00 |
BZ Autres créances | 563 899.00 | | 563 899.00 | 563 899.00 |
CF Disponibilités | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 092.00 | 35 577.00 | 1 551 515.00 | 1 587 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 122.00 | 295 145.00 | 2 266 977.00 | 2 562 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 609.00 | | | -11 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 374.00 | -11 609.00 | | -33 374.00 |
DL TOTAL (I) | 5 017.00 | 38 391.00 | | 5 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 298.00 | 198 087.00 | | 68 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 812.00 | 777 567.00 | | 833 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 293.00 | 63 930.00 | | 47 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 613.00 | 939 537.00 | | 867 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 258.00 | 360 659.00 | | 414 258.00 |
EA Autres dettes | 30 685.00 | 26 104.00 | | 30 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 959.00 | 2 365 884.00 | | 2 261 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 977.00 | 2 404 275.00 | | 2 266 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 833 812.00 | | | 833 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 273 125.00 | | 5 273 125.00 | 5 273 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 273 125.00 | | 5 273 125.00 | 5 273 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 301 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 297 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 525.00 | 22 268.00 | | 36 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 525.00 | 22 268.00 | | 36 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 525.00 | -22 268.00 | | -36 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 301 633.00 | 4 938 688.00 | | 5 301 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 335 007.00 | 4 950 297.00 | | 5 335 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 374.00 | -11 609.00 | | -33 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 097.00 | 96 472.00 | | 163 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 107.00 | 88 876.00 | | 144 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 613.00 | 867 613.00 | | 867 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 642.00 | 93 642.00 | | 93 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 516.00 | 171 516.00 | | 171 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 025.00 | 105 194.00 | | 123 025.00 |
UX Autres créances clients | 831 637.00 | | | 831 637.00 |
VB T. V. A. | 147 990.00 | | | 147 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 298.00 | 68 298.00 | | 68 298.00 |
VI Groupe et associés | 833 812.00 | 833 812.00 | | 833 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 808.00 | | | 348 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 123.00 | 1 528 292.00 | 17 831.00 | 1 546 123.00 |
VW T.V.A. | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 667.00 | 2 214 667.00 | | 2 214 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |