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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
AH Fonds commercial | 400 572.00 | | 400 572.00 | 400 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 492.00 | 424 979.00 | 378 512.00 | 803 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 826.00 | 23 984.00 | 28 842.00 | 52 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 972.00 | | 58 972.00 | 58 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 841.00 | 486 942.00 | 866 899.00 | 1 353 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 708.00 | | 222 708.00 | 222 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 095.00 | | 1 855 095.00 | 1 855 095.00 |
BZ Autres créances | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
CF Disponibilités | 238 311.00 | | 238 311.00 | 238 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 109.00 | | 98 109.00 | 98 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 265.00 | | 2 634 265.00 | 2 634 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 106.00 | 486 942.00 | 3 501 163.00 | 3 988 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DH Report à nouveau | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 245.00 | 28 046.00 | | 283 245.00 |
DL TOTAL (I) | 361 291.00 | 78 046.00 | | 361 291.00 |
DP Provisions pour risques | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 072.00 | 610.00 | | 170 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264 249.00 | 1 338 571.00 | | 1 264 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 716.00 | 61 433.00 | | 108 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 549.00 | 717 249.00 | | 877 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 341.00 | 387 080.00 | | 608 341.00 |
EA Autres dettes | 88 597.00 | 23 710.00 | | 88 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 524.00 | 2 528 653.00 | | 3 117 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 163.00 | 2 606 699.00 | | 3 501 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 229 722.00 | | 8 229 722.00 | 8 229 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 229 722.00 | | 8 229 722.00 | 8 229 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 295 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 904 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 915 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 395.00 | 21 762.00 | | 71 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 743.00 | -21 782.00 | | -93 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 296 701.00 | 5 931 744.00 | | 8 296 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 013 456.00 | 5 903 698.00 | | 8 013 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 245.00 | 28 046.00 | | 283 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 940.00 | | 450 555.00 | 1 013 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 654.00 | 58 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 654.00 | 1 353 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 551.00 | | | 438 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 417.00 | | 339 901.00 | 516 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 972.00 | | 110 654.00 | 58 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 695.00 | 127 247.00 | | 359 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 182.00 | 3 797.00 | | 34 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 513.00 | 123 450.00 | | 325 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 58 972.00 | | 58 972.00 | 58 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 095.00 | 1 855 095.00 | | 1 855 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VB T. V. A. | 151 282.00 | 151 282.00 | | 151 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 109.00 | 98 109.00 | | 98 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 217.00 | 2 173 245.00 | 58 972.00 | 2 232 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6.00 | | | 6.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |