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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 707.00 | 4 381.00 | 5 088.00 |
AH Fonds commercial | 400 572.00 | | 400 572.00 | 400 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 352.00 | 576 081.00 | 300 271.00 | 876 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 477.00 | 34 468.00 | 39 009.00 | 73 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 570.00 | | 75 570.00 | 75 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 059.00 | 611 256.00 | 899 803.00 | 1 511 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 810.00 | | 292 810.00 | 292 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240 301.00 | 48 885.00 | 3 191 416.00 | 3 240 301.00 |
BZ Autres créances | 308 377.00 | | 308 377.00 | 308 377.00 |
CF Disponibilités | 536 919.00 | | 536 919.00 | 536 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 523.00 | | 57 523.00 | 57 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 435 930.00 | 48 885.00 | 4 387 045.00 | 4 435 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 989.00 | 660 141.00 | 5 286 848.00 | 5 946 989.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 861.00 | 50 000.00 | | 54 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 637.00 | | | 82 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 402.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 291.00 | 26 644.00 | | 306 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 655.00 | 283 245.00 | | -22 655.00 |
DL TOTAL (I) | 426 135.00 | 361 291.00 | | 426 135.00 |
DP Provisions pour risques | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218.00 | 170 072.00 | | 1 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278 716.00 | 1 264 249.00 | | 2 278 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 553.00 | 108 716.00 | | 429 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 090.00 | 877 549.00 | | 1 171 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 988.00 | 608 341.00 | | 917 988.00 |
EA Autres dettes | 35 223.00 | 88 597.00 | | 35 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 838 365.00 | 3 117 524.00 | | 4 838 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 848.00 | 3 501 163.00 | | 5 286 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 278 716.00 | | | 2 278 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 088.00 | | 89 088.00 | 89 088.00 |
FG Production vendue services | 9 349 262.00 | | 9 349 262.00 | 9 349 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 438 350.00 | | 9 438 350.00 | 9 438 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 484 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 701 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 885.00 | |
GE Autres charges | | | 89 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 437 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 242.00 | 71 395.00 | | 61 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 242.00 | 93 743.00 | | 61 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 242.00 | -93 743.00 | | -61 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 484 294.00 | 8 296 701.00 | | 9 484 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 506 949.00 | 8 013 456.00 | | 9 506 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 655.00 | 283 245.00 | | -22 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 841.00 | 238 103.00 | | 1 353 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 906.00 | 155 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 885.00 | 1 511 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 979.00 | 405 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 551.00 | 5 088.00 | | 438 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 318.00 | 93 511.00 | | 856 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 972.00 | 139 504.00 | | 58 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 942.00 | 162 293.00 | 37 979.00 | 486 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 979.00 | 707.00 | 37 979.00 | 37 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 963.00 | 161 586.00 | | 448 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 090.00 | 1 171 090.00 | | 1 171 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 677.00 | 85 677.00 | | 85 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 132.00 | 322 132.00 | | 322 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 570.00 | | 75 570.00 | 75 570.00 |
UX Autres créances clients | 3 240 301.00 | 3 240 301.00 | | 3 240 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 235 395.00 | 235 395.00 | | 235 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 278 716.00 | 2 278 716.00 | | 2 278 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 581.00 | 72 581.00 | | 72 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 523.00 | 57 523.00 | | 57 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 771.00 | 3 606 201.00 | 75 570.00 | 3 681 771.00 |
VW T.V.A. | 457 839.00 | 457 839.00 | | 457 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 408 811.00 | 4 408 811.00 | | 4 408 811.00 |