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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 182.00 | 1 759.00 | 422.00 | 2 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 967.00 | 427.00 | 1 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 284.00 | 1 535.00 | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 156.00 | 3 107.00 | 8 048.00 | 11 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 684.00 | 18 701.00 | 48 982.00 | 67 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 538.00 | 24 821.00 | 62 717.00 | 87 538.00 |
BT Marchandises | 101 333.00 | | 101 333.00 | 101 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 563.00 | | 417 563.00 | 417 563.00 |
BZ Autres créances | 52 711.00 | | 52 711.00 | 52 711.00 |
CF Disponibilités | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 626.00 | | 602 626.00 | 602 626.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 600.00 | 24 821.00 | 682 779.00 | 707 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DL TOTAL (I) | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
DP Provisions pour risques | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 842.00 | | | 346 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 928.00 | | | 209 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 509.00 | | | 624 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 779.00 | | | 682 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 739.00 | | | 67 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FG Production vendue services | 445 425.00 | | 445 425.00 | 445 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 685.00 | | 445 685.00 | 445 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 887.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 401.00 | | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | | | -537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 086.00 | | | 446 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 722.00 | | | 444 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 833.00 | | 35 704.00 | 51 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | 1 820.00 | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 956.00 | | 33 884.00 | 44 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 933.00 | 12 887.00 | | 11 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032.00 | 727.00 | | 1 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 749.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 398.00 | 11 411.00 | | 10 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 436.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 417 563.00 | | | 417 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | | | 545.00 |
VB T. V. A. | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
VI Groupe et associés | 346 842.00 | | 346 842.00 | 346 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VP Divers | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 208.00 | 472 908.00 | 3 300.00 | 476 208.00 |
VW T.V.A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 581.00 | 67 739.00 | 346 842.00 | 414 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
ST Autres comptes | 86 328.00 | | | 86 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 602.00 | | | 148 602.00 |