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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 708.00 | 8 365.00 | 1 343.00 | 9 708.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 779.00 | 45 496.00 | 96 282.00 | 141 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 643.00 | 119 320.00 | 60 323.00 | 179 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 191.00 | 177 184.00 | 268 007.00 | 445 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 705.00 | 539.00 | 58 166.00 | 58 705.00 |
BN En cours de production de biens | 326 465.00 | | 326 465.00 | 326 465.00 |
BT Marchandises | 435 514.00 | 71 026.00 | 364 487.00 | 435 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 763.00 | 7 045.00 | 292 718.00 | 299 763.00 |
BZ Autres créances | 344 471.00 | | 344 471.00 | 344 471.00 |
CF Disponibilités | 62 965.00 | | 62 965.00 | 62 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 660.00 | | 156 660.00 | 156 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 295.00 | 78 610.00 | 1 648 684.00 | 1 727 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 487.00 | 255 795.00 | 1 916 691.00 | 2 172 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 177 320.00 | 160 824.00 | | 177 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 395.00 | 16 495.00 | | -365 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 770.00 | | | 188 770.00 |
DL TOTAL (I) | 28 195.00 | 204 820.00 | | 28 195.00 |
DP Provisions pour risques | 15 611.00 | 74 085.00 | | 15 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 611.00 | 74 085.00 | | 15 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120.00 | 1 974.00 | | 1 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 463.00 | 516 781.00 | | 391 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884 765.00 | 49 499.00 | | 884 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 292.00 | 158 402.00 | | 230 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 768.00 | 265 732.00 | | 216 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 060.00 | 2 757.00 | | 28 060.00 |
EA Autres dettes | 67 262.00 | 779.00 | | 67 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 819 732.00 | 1 052 676.00 | | 1 819 732.00 |
ED (V) | 53 152.00 | 49 754.00 | | 53 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 691.00 | 1 381 337.00 | | 1 916 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391 463.00 | | | 391 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 292.00 | 230 292.00 | | 230 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 919.00 | 117 919.00 | | 117 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 721.00 | 85 721.00 | | 85 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
UX Autres créances clients | 291 309.00 | 291 309.00 | | 291 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
VB T. V. A. | 70 709.00 | 70 709.00 | | 70 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 391 463.00 | | 391 463.00 | 391 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
VP Divers | 218 693.00 | 218 693.00 | | 218 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 660.00 | 156 660.00 | | 156 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 953.00 | 792 440.00 | 18 513.00 | 810 953.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 968.00 | 543 504.00 | 391 463.00 | 934 968.00 |