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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 708.00 | 9 053.00 | 654.00 | 9 708.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 779.00 | 66 451.00 | 75 327.00 | 141 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 528.00 | 154 406.00 | 92 121.00 | 246 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 077.00 | 233 912.00 | 278 162.00 | 512 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 947.00 | 1 261.00 | 67 686.00 | 68 947.00 |
BN En cours de production de biens | 213 734.00 | | 213 734.00 | 213 734.00 |
BT Marchandises | 552 646.00 | 87 230.00 | 465 416.00 | 552 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 539 416.00 | 7 045.00 | 532 371.00 | 539 416.00 |
BZ Autres créances | 63 321.00 | | 63 321.00 | 63 321.00 |
CF Disponibilités | 58 410.00 | | 58 410.00 | 58 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 886.00 | 95 537.00 | 1 507 349.00 | 1 602 886.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 097.00 | 329 452.00 | 1 800 645.00 | 2 130 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | | 8 454.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 177 320.00 | | |
DH Report à nouveau | -188 074.00 | | | -188 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 171.00 | -365 395.00 | | -213 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 248.00 | 188 770.00 | | 159 248.00 |
DL TOTAL (I) | -214 497.00 | 28 195.00 | | -214 497.00 |
DP Provisions pour risques | 43 483.00 | 15 611.00 | | 43 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 483.00 | 15 611.00 | | 43 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525.00 | 1 120.00 | | 1 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 630.00 | 391 463.00 | | 867 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629 066.00 | 884 765.00 | | 629 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 009.00 | 230 292.00 | | 296 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 649.00 | 216 768.00 | | 176 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 060.00 | | |
EA Autres dettes | 779.00 | 67 262.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 660.00 | 1 819 732.00 | | 1 971 660.00 |
ED (V) | | 53 152.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 645.00 | 1 916 691.00 | | 1 800 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 963.00 | 543 504.00 | | 474 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 611.00 | 43 483.00 | 15 611.00 | 15 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 611.00 | 43 483.00 | 15 611.00 | 15 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 009.00 | 296 009.00 | | 296 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 177.00 | 81 177.00 | | 81 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
UX Autres créances clients | 530 962.00 | 530 962.00 | | 530 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
VB T. V. A. | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VI Groupe et associés | 867 630.00 | | 867 630.00 | 867 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 409.00 | 106 409.00 | | 106 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 206.00 | 700 693.00 | 18 513.00 | 719 206.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 593.00 | 474 963.00 | 867 630.00 | 1 342 593.00 |