| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 442.00 | 3 498.00 | 3 943.00 | 7 442.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 1 376.00 | 443.00 | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 155.00 | 16 035.00 | 16 119.00 | 32 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 946.00 | 61 442.00 | 55 504.00 | 116 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 604.00 | 84 535.00 | 186 068.00 | 270 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 061.00 | 4 453.00 | 24 607.00 | 29 061.00 |
BT Marchandises | 295 524.00 | 83 762.00 | 211 761.00 | 295 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 261.00 | 7 045.00 | 356 215.00 | 363 261.00 |
BZ Autres créances | 66 322.00 | | 66 322.00 | 66 322.00 |
CF Disponibilités | 231 290.00 | | 231 290.00 | 231 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 702.00 | 95 261.00 | 923 441.00 | 1 018 702.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 140.00 | 179 796.00 | 1 124 343.00 | 1 304 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 47 295.00 | 45 751.00 | | 47 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 528.00 | 1 544.00 | | 113 528.00 |
DL TOTAL (I) | 188 324.00 | 74 795.00 | | 188 324.00 |
DP Provisions pour risques | 43 043.00 | 79 127.00 | | 43 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 043.00 | 79 127.00 | | 43 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 341.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 243.00 | 131 164.00 | | 270 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 962.00 | 10 320.00 | | 251 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 964.00 | 92 176.00 | | 153 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 406.00 | 137 104.00 | | 172 406.00 |
EA Autres dettes | 44 272.00 | 79.00 | | 44 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 975.00 | 371 187.00 | | 892 975.00 |
ED (V) | | 4 657.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 343.00 | 529 767.00 | | 1 124 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 769.00 | 229 702.00 | | 370 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 804.00 | | 39 076.00 | 241 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 10 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 277.00 | 270 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 395.00 | 109 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 582.00 | 149 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 905.00 | | 4 752.00 | 105 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 417.00 | | 24 266.00 | 130 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 10 058.00 | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 420.00 | 38 054.00 | 3 939.00 | 50 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | 2 723.00 | 1 395.00 | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 691.00 | 35 331.00 | 2 544.00 | 44 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 127.00 | 43 043.00 | 79 127.00 | 79 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 998.00 | 88 215.00 | 120 998.00 | 120 998.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 998.00 | 95 261.00 | 120 998.00 | 120 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 125.00 | 138 304.00 | 200 125.00 | 200 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 094.00 | 186 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 210.00 | 13 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 964.00 | 153 964.00 | | 153 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
UX Autres créances clients | 354 806.00 | 354 806.00 | | 354 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VB T. V. A. | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 270 243.00 | | 270 243.00 | 270 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 885.00 | 462 827.00 | 10 058.00 | 472 885.00 |
VW T.V.A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 013.00 | 370 769.00 | 270 243.00 | 641 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
ST Autres comptes | 357 829.00 | | | 357 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 298.00 | | | 105 298.00 |
YT Sous‐traitance | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 335.00 | | | 161 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 856.00 | | | 256 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 165.00 | | | 514 165.00 |