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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 708.00 | 6 214.00 | 3 493.00 | 9 708.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 1 740.00 | 79.00 | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 240.00 | 25 611.00 | 33 629.00 | 59 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 328.00 | 87 892.00 | 65 435.00 | 153 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 338.00 | 123 641.00 | 212 696.00 | 336 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 996.00 | 811.00 | 29 184.00 | 29 996.00 |
BN En cours de production de biens | 164 076.00 | | 164 076.00 | 164 076.00 |
BT Marchandises | 331 818.00 | 125 155.00 | 206 662.00 | 331 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 288.00 | 7 045.00 | 680 242.00 | 687 288.00 |
BZ Autres créances | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
CF Disponibilités | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 244.00 | | 62 244.00 | 62 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 654.00 | 133 013.00 | 1 168 640.00 | 1 301 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 992.00 | 256 654.00 | 1 381 337.00 | 1 637 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 160 824.00 | 47 295.00 | | 160 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 495.00 | 113 528.00 | | 16 495.00 |
DL TOTAL (I) | 204 820.00 | 188 324.00 | | 204 820.00 |
DP Provisions pour risques | 74 085.00 | 43 043.00 | | 74 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 085.00 | 43 043.00 | | 74 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974.00 | 125.00 | | 1 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 781.00 | 270 243.00 | | 516 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 499.00 | 251 962.00 | | 49 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 402.00 | 153 964.00 | | 158 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 732.00 | 172 406.00 | | 265 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 44 272.00 | | 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 676.00 | 892 975.00 | | 1 052 676.00 |
ED (V) | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 337.00 | 1 124 343.00 | | 1 381 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 395.00 | 370 769.00 | | 486 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 533.00 | 44 359.00 | 5 253.00 | 84 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | 3 080.00 | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 476.00 | 41 279.00 | 5 253.00 | 77 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 402.00 | 158 402.00 | | 158 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 354.00 | 128 354.00 | | 128 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 351.00 | 85 351.00 | | 85 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
UX Autres créances clients | 678 833.00 | 678 833.00 | | 678 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
VB T. V. A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VI Groupe et associés | 516 782.00 | | 516 782.00 | 516 782.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 240.00 | 758 727.00 | 18 513.00 | 777 240.00 |
VW T.V.A. | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 177.00 | 486 395.00 | 516 782.00 | 1 003 177.00 |