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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 085.00 | 2 534.00 | 1 550.00 | 4 085.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 1 012.00 | 807.00 | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 047.00 | 7 765.00 | 27 281.00 | 35 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 370.00 | 36 926.00 | 58 444.00 | 95 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 804.00 | 50 420.00 | 191 383.00 | 241 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 114.00 | 9 909.00 | 10 205.00 | 20 114.00 |
BT Marchandises | 191 529.00 | 111 088.00 | 80 440.00 | 191 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 295.00 | | 91 295.00 | 91 295.00 |
BZ Autres créances | 63 329.00 | | 63 329.00 | 63 329.00 |
CF Disponibilités | 55 518.00 | | 55 518.00 | 55 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 382.00 | 120 998.00 | 338 384.00 | 459 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 187.00 | 171 419.00 | 529 767.00 | 701 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 45 751.00 | 14 333.00 | | 45 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544.00 | 32 417.00 | | 1 544.00 |
DL TOTAL (I) | 74 795.00 | 73 251.00 | | 74 795.00 |
DP Provisions pour risques | 79 127.00 | 16 540.00 | | 79 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 127.00 | 16 540.00 | | 79 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 164.00 | 203 444.00 | | 131 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 320.00 | 90 020.00 | | 10 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 176.00 | 18 769.00 | | 92 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 104.00 | 49 927.00 | | 137 104.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 2 016.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 187.00 | 364 177.00 | | 371 187.00 |
ED (V) | 4 657.00 | 17 392.00 | | 4 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 767.00 | 471 361.00 | | 529 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 702.00 | 70 712.00 | | 229 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 164.00 | | | 131 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 501.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 540.00 | 79 127.00 | 16 540.00 | 16 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 177.00 | 92 177.00 | | 92 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 91 295.00 | 91 295.00 | | 91 295.00 |
VB T. V. A. | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 131 165.00 | | 131 165.00 | 131 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 652.00 | 182 352.00 | 3 300.00 | 185 652.00 |
VW T.V.A. | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 867.00 | 229 703.00 | 131 165.00 | 360 867.00 |