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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 197.00 | 12 682.00 | 51 515.00 | 64 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 079.00 | 387.00 | 13 692.00 | 14 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 943.00 | 19 610.00 | 229 333.00 | 248 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 219.00 | 32 679.00 | 294 540.00 | 327 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 568.00 | | 2 492 568.00 | 2 492 568.00 |
BZ Autres créances | 151 802.00 | | 151 802.00 | 151 802.00 |
CF Disponibilités | 58 337.00 | | 58 337.00 | 58 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 707.00 | | 2 702 707.00 | 2 702 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 066.00 | 32 679.00 | 3 004 387.00 | 3 037 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -911 508.00 | -2 330.00 | | -911 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099.00 | -909 178.00 | | 1 099.00 |
DL TOTAL (I) | -900 409.00 | -901 508.00 | | -900 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150 632.00 | 600 112.00 | | 2 150 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 214.00 | 392 291.00 | | 1 091 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 362.00 | 170 029.00 | | 593 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 904 796.00 | 1 162 674.00 | | 3 904 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 387.00 | 261 166.00 | | 3 004 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 267 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 402 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -107 116.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -6 297 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 714.00 | -143 971.00 | | -101 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099.00 | -909 178.00 | | 1 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 214.00 | 1 091 214.00 | | 1 091 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 369.00 | 109 369.00 | | 109 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
UX Autres créances clients | 2 492 569.00 | | | 2 492 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 186.00 | | | 106 186.00 |
VB T. V. A. | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 150 632.00 | 2 150 632.00 | | 2 150 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 985.00 | 291 985.00 | | 291 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 511.00 | 2 651 511.00 | | 2 651 511.00 |
VW T.V.A. | 192 007.00 | 192 007.00 | | 192 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 904 740.00 | 3 904 740.00 | | 3 904 740.00 |