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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 682.00 | 307 366.00 | 119 316.00 | 426 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 186.00 | 62 503.00 | 207 683.00 | 270 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 015.00 | 588 622.00 | 1 103 393.00 | 1 692 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 883.00 | 958 491.00 | 1 446 392.00 | 2 404 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 016.00 | | 362 016.00 | 362 016.00 |
BZ Autres créances | 415 171.00 | | 415 171.00 | 415 171.00 |
CF Disponibilités | 131 671.00 | | 131 671.00 | 131 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 332.00 | | 924 332.00 | 924 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 216.00 | 958 491.00 | 2 370 724.00 | 3 329 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -773 148.00 | -773 640.00 | | -773 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 120.00 | 492.00 | | 3 120.00 |
DL TOTAL (I) | -760 028.00 | -763 148.00 | | -760 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 831.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899 123.00 | 1 039 553.00 | | 1 899 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 563.00 | 766 409.00 | | 796 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 728.00 | 600 347.00 | | 416 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 338.00 | 16 865.00 | | 18 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 752.00 | 2 425 005.00 | | 3 130 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 724.00 | 1 661 857.00 | | 2 370 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 563.00 | 796 563.00 | | 796 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 741.00 | 218 741.00 | | 218 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 362 016.00 | 362 016.00 | | 362 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117 221.00 | 117 221.00 | | 117 221.00 |
VB T. V. A. | 103 553.00 | 103 553.00 | | 103 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 899 123.00 | 1 899 123.00 | | 1 899 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 773.00 | 173 773.00 | | 173 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 661.00 | 792 661.00 | 16 000.00 | 808 661.00 |
VW T.V.A. | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 751.00 | 3 130 751.00 | | 3 130 751.00 |