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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 676.00 | 230 314.00 | 119 362.00 | 349 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 050.00 | 41 570.00 | 97 480.00 | 139 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 393.00 | 436 491.00 | 641 902.00 | 1 078 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 119.00 | 708 375.00 | 874 744.00 | 1 583 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 863.00 | | 306 863.00 | 306 863.00 |
BZ Autres créances | 470 370.00 | | 470 370.00 | 470 370.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 113.00 | | 787 113.00 | 787 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 233.00 | 708 375.00 | 1 661 857.00 | 2 370 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -773 640.00 | -772 551.00 | | -773 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492.00 | -1 089.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | -763 148.00 | -763 640.00 | | -763 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831.00 | 27 884.00 | | 1 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 553.00 | 1 290 000.00 | | 1 039 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 409.00 | 806 178.00 | | 766 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 347.00 | 440 586.00 | | 600 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 005.00 | 2 564 648.00 | | 2 425 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 857.00 | 1 801 008.00 | | 1 661 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 275.00 | 783 275.00 | | 783 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 239.00 | 287 239.00 | | 287 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 306 863.00 | 306 863.00 | | 306 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229 721.00 | 229 721.00 | | 229 721.00 |
VB T. V. A. | 240 055.00 | 240 055.00 | | 240 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 553.00 | 1 039 553.00 | | 1 039 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 830.00 | 215 830.00 | | 215 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 113.00 | 787 113.00 | 16 000.00 | 803 113.00 |
VW T.V.A. | 97 278.00 | 97 278.00 | | 97 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 006.00 | 2 425 006.00 | | 2 425 006.00 |