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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 021.00 | 41 434.00 | 67 587.00 | 109 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 535.00 | 5 849.00 | 58 686.00 | 64 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 939.00 | 61 759.00 | 374 180.00 | 435 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 495.00 | 109 042.00 | 500 453.00 | 609 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 955.00 | | 1 990 955.00 | 1 990 955.00 |
BZ Autres créances | 284 187.00 | | 284 187.00 | 284 187.00 |
CF Disponibilités | 52 573.00 | | 52 573.00 | 52 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 715.00 | | 2 327 715.00 | 2 327 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 012.00 | 109 042.00 | 2 834 970.00 | 2 944 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -910 409.00 | -911 508.00 | | -910 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 517.00 | 1 099.00 | | 135 517.00 |
DL TOTAL (I) | -764 892.00 | -900 409.00 | | -764 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 55.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 000.00 | 2 150 632.00 | | 1 960 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 975.00 | 1 091 214.00 | | 885 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 857.00 | 593 362.00 | | 609 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 758.00 | 69 533.00 | | 143 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 599 862.00 | 3 904 796.00 | | 3 599 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 970.00 | 3 004 387.00 | | 2 834 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 224 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 301 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 487 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -203 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 395 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -76 363.00 | |
GE Autres charges | | | -87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -7 162 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -101 714.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 301 074.00 | 6 402 982.00 | | 7 301 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 165 557.00 | 6 401 883.00 | | 7 165 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 517.00 | 1 099.00 | | 135 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 975.00 | 885 975.00 | | 885 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 533.00 | 212 533.00 | | 212 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 757.00 | 143 757.00 | | 143 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 955.00 | | | 1 990 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223 892.00 | | | 223 892.00 |
VB T. V. A. | 55 436.00 | | | 55 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 914.00 | 347 914.00 | | 347 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 945.00 | 2 281 945.00 | | 2 281 945.00 |
VW T.V.A. | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 599 589.00 | 3 599 589.00 | | 3 599 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |