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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 940.00 | 90 046.00 | 103 894.00 | 193 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 932.00 | 14 888.00 | 76 044.00 | 90 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 135.00 | 170 090.00 | 757 045.00 | 927 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 007.00 | 275 024.00 | 936 983.00 | 1 212 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 655.00 | | 1 070 655.00 | 1 070 655.00 |
BZ Autres créances | 645 475.00 | | 645 475.00 | 645 475.00 |
CF Disponibilités | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 894.00 | | 1 734 894.00 | 1 734 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 645.00 | 275 024.00 | 2 683 620.00 | 2 958 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -774 892.00 | -910 409.00 | | -774 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 341.00 | 135 517.00 | | 2 341.00 |
DL TOTAL (I) | -762 551.00 | -764 892.00 | | -762 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610 000.00 | 1 960 000.00 | | 2 610 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 833.00 | 885 975.00 | | 383 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 838.00 | 609 857.00 | | 450 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 143 758.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 171.00 | 3 599 862.00 | | 3 446 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 620.00 | 2 834 970.00 | | 2 683 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 833.00 | 383 833.00 | | 383 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 856.00 | 192 856.00 | | 192 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 655.00 | 1 070 655.00 | | 1 070 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335 810.00 | 335 810.00 | | 335 810.00 |
VB T. V. A. | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VC Groupe et associés | 289 415.00 | 289 415.00 | | 289 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 610 000.00 | 2 610 000.00 | | 2 610 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 243.00 | 199 243.00 | | 199 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 874.00 | 1 727 874.00 | | 1 727 874.00 |
VW T.V.A. | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 171.00 | 3 446 171.00 | | 3 446 171.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |