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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 238.00 | 154 360.00 | 95 878.00 | 250 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 814.00 | 26 993.00 | 77 821.00 | 104 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 614.00 | 302 908.00 | 656 706.00 | 959 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 666.00 | 484 261.00 | 830 405.00 | 1 314 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 866.00 | | 314 866.00 | 314 866.00 |
BZ Autres créances | 642 037.00 | | 642 037.00 | 642 037.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 603.00 | | 970 603.00 | 970 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 270.00 | 484 261.00 | 1 801 008.00 | 2 285 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -772 551.00 | -774 892.00 | | -772 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 089.00 | 2 341.00 | | -1 089.00 |
DL TOTAL (I) | -763 640.00 | -762 551.00 | | -763 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 000.00 | 2 610 000.00 | | 1 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 178.00 | 383 833.00 | | 806 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 586.00 | 450 838.00 | | 440 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 564 648.00 | 3 446 171.00 | | 2 564 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 008.00 | 2 683 620.00 | | 1 801 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 362 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 375 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 924 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -180 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 053 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -209 238.00 | |
GE Autres charges | | | -5 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -8 373 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | 379.00 | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 375 397.00 | 7 761 675.00 | | 8 375 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 376 486.00 | 7 759 334.00 | | 8 376 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 089.00 | 2 341.00 | | -1 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 177.00 | 806 177.00 | | 806 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 521.00 | 196 521.00 | | 196 521.00 |
UX Autres créances clients | 314 866.00 | 314 866.00 | | 314 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392 296.00 | 392 296.00 | | 392 296.00 |
VB T. V. A. | 249 741.00 | 249 741.00 | | 249 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 806.00 | 165 806.00 | | 165 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 603.00 | 970 603.00 | | 970 603.00 |
VW T.V.A. | 78 260.00 | 78 260.00 | | 78 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 648.00 | 2 564 648.00 | | 2 564 648.00 |