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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 660.00 | 1 653.00 | 1 007.00 | 2 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 543.00 | 1 653.00 | 729 890.00 | 731 543.00 |
BZ Autres créances | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
CF Disponibilités | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 253.00 | 1 653.00 | 751 600.00 | 753 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
CU Autres participations | 702 633.00 | | 702 633.00 | 702 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -730.00 | | | -730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 688.00 | -730.00 | | 58 688.00 |
DL TOTAL (I) | 227 957.00 | 169 270.00 | | 227 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 589.00 | 560 836.00 | | 517 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 1 352.00 | | 5 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | 5 540.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 643.00 | 567 754.00 | | 523 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 600.00 | 737 024.00 | | 751 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 411.00 | 58 200.00 | | 65 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 799.00 | | | -2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 845.00 | 30 522.00 | | 73 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 157.00 | 31 252.00 | | 15 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 688.00 | -730.00 | | 58 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 983.00 | | 560.00 | 730 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 323.00 | | 560.00 | 728 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766.00 | 887.00 | | 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766.00 | 887.00 | | 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 250.00 | 26 098.00 | | 26 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 785.00 | 58 553.00 | 245 261.00 | 516 785.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 196.00 | 46 044.00 | 152.00 | 46 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 643.00 | 65 411.00 | 245 261.00 | 523 643.00 |