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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 501.00 | | 150 501.00 | 150 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 135.00 | | 853 135.00 | 853 135.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 594.00 | | 859 594.00 | 859 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 349.00 | | | 150 349.00 |
CU Autres participations | 702 634.00 | | 702 634.00 | 702 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 168 483.00 | 81 162.00 | | 168 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 098.00 | 87 322.00 | | -12 098.00 |
DL TOTAL (I) | 343 385.00 | 355 483.00 | | 343 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 426.00 | 338 373.00 | | 276 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 168.00 | 16 475.00 | | 229 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 156.00 | 5 940.00 | | 8 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 209.00 | 360 788.00 | | 516 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 594.00 | 716 271.00 | | 859 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 238.00 | 84 803.00 | | 303 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 763.00 | -2 132.00 | | -8 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 894.00 | 99 960.00 | | 7 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 992.00 | 12 638.00 | | 19 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 098.00 | 87 322.00 | | -12 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 445.00 | | 150 350.00 | 705 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 853 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 660.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 785.00 | | 150 350.00 | 702 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 141.00 | 229 141.00 | | 229 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 501.00 | 150 349.00 | 152.00 | 150 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 985.00 | 63 014.00 | 212 971.00 | 275 985.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 711.00 | 150 559.00 | 152.00 | 150 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 209.00 | 303 238.00 | 212 971.00 | 516 209.00 |