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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 445.00 | 2 660.00 | 702 785.00 | 705 445.00 |
BZ Autres créances | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
CF Disponibilités | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 578.00 | 2 660.00 | 733 918.00 | 736 578.00 |
CU Autres participations | 702 633.00 | | 702 633.00 | 702 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 62 991.00 | 40 957.00 | | 62 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 170.00 | 22 034.00 | | 18 170.00 |
DL TOTAL (I) | 268 162.00 | 249 991.00 | | 268 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 213.00 | 458 951.00 | | 399 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 724.00 | 17 455.00 | | 60 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 7 218.00 | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 756.00 | 483 795.00 | | 465 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 918.00 | 733 787.00 | | 733 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 903.00 | 85 201.00 | | 127 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -570.00 | -4 517.00 | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 011.00 | 34 161.00 | | 34 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 841.00 | 12 128.00 | | 15 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 170.00 | 22 034.00 | | 18 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 595.00 | | | 705 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 702 785.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | | 705 445.00 | 150.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 935.00 | | | 702 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539.00 | 121.00 | | 2 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 539.00 | 121.00 | | 2 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 595.00 | 60 742.00 | 254 433.00 | 398 595.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 983.00 | 26 831.00 | 152.00 | 26 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 756.00 | 127 903.00 | 254 433.00 | 465 756.00 |