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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 660.00 | 2 539.00 | 121.00 | 2 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 595.00 | 2 539.00 | 703 056.00 | 705 595.00 |
BZ Autres créances | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
CF Disponibilités | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 326.00 | 2 539.00 | 733 787.00 | 736 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 702 633.00 | | 702 633.00 | 702 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
DH Report à nouveau | | -730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 034.00 | 58 688.00 | | 22 034.00 |
DL TOTAL (I) | 249 991.00 | 227 957.00 | | 249 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 951.00 | 517 589.00 | | 458 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 455.00 | 26.00 | | 17 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 5 856.00 | | 7 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 795.00 | 523 643.00 | | 483 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 787.00 | 751 600.00 | | 733 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 201.00 | 65 411.00 | | 85 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 517.00 | -2 799.00 | | -4 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 161.00 | 73 845.00 | | 34 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 128.00 | 15 157.00 | | 12 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 034.00 | 58 688.00 | | 22 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 543.00 | | 150.00 | 731 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 098.00 | 702 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 098.00 | 705 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 883.00 | | 150.00 | 728 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653.00 | 887.00 | | 1 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 653.00 | 887.00 | | 1 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302.00 | 150.00 | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 232.00 | 59 638.00 | 249 804.00 | 458 232.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 107.00 | 21 955.00 | 152.00 | 22 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 795.00 | 85 201.00 | 249 804.00 | 483 795.00 |