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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 394.00 | | 853 394.00 | 853 394.00 |
BZ Autres créances | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CF Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 406.00 | | 867 406.00 | 867 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 608.00 | | | 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 608.00 | | | 608.00 |
CU Autres participations | 852 634.00 | | 852 634.00 | 852 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 156 385.00 | 168 483.00 | | 156 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 504.00 | -12 098.00 | | 140 504.00 |
DL TOTAL (I) | 483 889.00 | 343 385.00 | | 483 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 320.00 | 276 426.00 | | 213 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 811.00 | 229 168.00 | | 158 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 387.00 | 8 156.00 | | 11 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 517.00 | 516 209.00 | | 383 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 406.00 | 859 594.00 | | 867 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 097.00 | 303 238.00 | | 300 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 902.00 | -8 763.00 | | -3 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 315.00 | 7 894.00 | | 150 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 811.00 | 19 992.00 | | 9 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 504.00 | -12 098.00 | | 140 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 135.00 | | 259.00 | 853 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 135.00 | | 259.00 | 853 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 784.00 | 158 784.00 | | 158 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 760.00 | 608.00 | 152.00 | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 971.00 | 129 551.00 | 83 420.00 | 212 971.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 066.00 | 13 914.00 | 152.00 | 14 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 517.00 | 300 097.00 | 83 420.00 | 383 517.00 |