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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 445.00 | 2 660.00 | 702 785.00 | 705 445.00 |
BZ Autres créances | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CF Disponibilités | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 931.00 | 2 660.00 | 716 271.00 | 718 931.00 |
CU Autres participations | 702 633.00 | | 702 633.00 | 702 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 81 162.00 | 62 991.00 | | 81 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 322.00 | 18 170.00 | | 87 322.00 |
DL TOTAL (I) | 355 483.00 | 268 162.00 | | 355 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 373.00 | 399 213.00 | | 338 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 475.00 | 60 724.00 | | 16 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 820.00 | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 788.00 | 465 756.00 | | 360 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 271.00 | 733 918.00 | | 716 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 803.00 | 127 903.00 | | 84 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 132.00 | -570.00 | | -2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 960.00 | 34 011.00 | | 99 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 638.00 | 15 841.00 | | 12 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 322.00 | 18 170.00 | | 87 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 853.00 | 61 868.00 | 259 148.00 | 337 853.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 312.00 | 10 160.00 | 152.00 | 10 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 788.00 | 84 803.00 | 259 148.00 | 360 788.00 |