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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 654 551.00 | | 1 654 551.00 | 1 654 551.00 |
AN Terrains | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
AP Constructions | 125 100.00 | 1 240.00 | 123 860.00 | 125 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 130.00 | 19 076.00 | 96 054.00 | 115 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 441.00 | 20 316.00 | 2 620 125.00 | 2 640 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 559 273.00 | | 559 273.00 | 559 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
CF Disponibilités | 133 860.00 | | 133 860.00 | 133 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 705.00 | | 1 053 705.00 | 1 053 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 146.00 | 20 316.00 | 3 673 830.00 | 3 694 146.00 |
CU Autres participations | 645 287.00 | | 645 287.00 | 645 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | 230.00 | | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 697.00 | 655 230.00 | | 385 697.00 |
DK Provisions réglementées | 18 659.00 | 17 566.00 | | 18 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 586.00 | 1 172 796.00 | | 1 469 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 541.00 | 1 785 612.00 | | 1 750 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 488.00 | 492 180.00 | | 419 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 270.00 | 6 326.00 | | 7 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 302.00 | 13 928.00 | | 26 302.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 2 396.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 244.00 | 2 300 442.00 | | 2 204 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 830.00 | 3 473 238.00 | | 3 673 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 093.00 | 4 554.00 | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | 4 554.00 | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 358.00 | -4 554.00 | | -2 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 963.00 | 764 376.00 | | 626 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 266.00 | 109 146.00 | | 241 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 697.00 | 655 230.00 | | 385 697.00 |