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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 654 551.00 | | 1 654 551.00 | 1 654 551.00 |
AN Terrains | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
AP Constructions | 125 100.00 | 9 993.00 | 115 107.00 | 125 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 757.00 | 28 571.00 | 57 186.00 | 85 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 906.00 | | 143 906.00 | 143 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 905.00 | 39 693.00 | 2 679 212.00 | 2 718 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
BZ Autres créances | 352 240.00 | | 352 240.00 | 352 240.00 |
CF Disponibilités | 159 888.00 | | 159 888.00 | 159 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 814.00 | | 551 814.00 | 551 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 719.00 | 39 693.00 | 3 231 026.00 | 3 270 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 431.00 | | | 174 431.00 |
CU Autres participations | 645 287.00 | | 645 287.00 | 645 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 552 722.00 | 1 193 481.00 | | 1 552 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 531.00 | 409 241.00 | | 254 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 254.00 | 2 152 722.00 | | 2 357 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 517.00 | 1 177 413.00 | | 837 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960.00 | 196 200.00 | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 488.00 | 4 616.00 | | 8 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 808.00 | 48 433.00 | | 24 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 772.00 | 1 426 663.00 | | 873 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 026.00 | 3 579 385.00 | | 3 231 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 657.00 | 570 653.00 | | 339 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 71.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 660.00 | | 207 660.00 | 207 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 660.00 | | 207 660.00 | 207 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 992.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 764.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 205.00 | 77 000.00 | | 128 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 205.00 | 77 764.00 | | 128 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 580.00 | 73 083.00 | | 147 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 580.00 | 73 083.00 | | 147 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 376.00 | 4 681.00 | | -19 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 450.00 | 735 420.00 | | 701 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 919.00 | 326 179.00 | | 446 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 531.00 | 409 241.00 | | 254 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 112.00 | | 104 827.00 | 2 778 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 680.00 | | | 1 655 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 261.00 | | 102 530.00 | 286 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 172.00 | | 2 297.00 | 836 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 154.00 | 30 992.00 | 16 454.00 | 25 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | 38.00 | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 063.00 | 30 955.00 | 16 454.00 | 24 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 906.00 | 143 906.00 | | 143 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
UX Autres créances clients | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 420.00 | 303 304.00 | 534 115.00 | 837 420.00 |
VI Groupe et associés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 368.00 | | | 622 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 357.00 | 566 357.00 | | 566 357.00 |
VW T.V.A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 772.00 | 339 657.00 | 534 115.00 | 873 772.00 |