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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 654 551.00 | | 1 654 551.00 | 1 654 551.00 |
AN Terrains | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
AP Constructions | 126 450.00 | 5 963.00 | 120 487.00 | 126 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 629.00 | 33 514.00 | 142 115.00 | 175 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 359.00 | | 147 359.00 | 147 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 909.00 | 40 606.00 | 2 773 303.00 | 2 813 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 127.00 | | 63 127.00 | 63 127.00 |
BZ Autres créances | 113 964.00 | | 113 964.00 | 113 964.00 |
CF Disponibilités | 269 604.00 | | 269 604.00 | 269 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 737.00 | | 447 737.00 | 447 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 646.00 | 40 606.00 | 3 221 039.00 | 3 261 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 802.00 | | | 176 802.00 |
CU Autres participations | 646 287.00 | | 646 287.00 | 646 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 879 749.00 | 1 757 253.00 | | 1 879 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 865.00 | 172 496.00 | | 181 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 614.00 | 2 479 749.00 | | 2 611 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 983.00 | 795 295.00 | | 480 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962.00 | 11 962.00 | | 2 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 760.00 | 137 442.00 | | 84 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 562.00 | 56 088.00 | | 37 562.00 |
EA Autres dettes | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 426.00 | 1 000 787.00 | | 609 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 039.00 | 3 480 536.00 | | 3 221 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 941.00 | 536 248.00 | | 404 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 160.00 | | 76.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 186.00 | | 345 186.00 | 345 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 186.00 | | 345 186.00 | 345 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 954.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 200.00 | 20 000.00 | | 229 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 200.00 | 20 000.00 | | 229 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 173.00 | 26 780.00 | | 191 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 307.00 | 29 680.00 | | 192 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 893.00 | -9 680.00 | | 36 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 246.00 | 755 795.00 | | 679 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 382.00 | 583 300.00 | | 497 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 865.00 | 172 496.00 | | 181 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 795.00 | | 132 699.00 | 2 918 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 842 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 584.00 | 2 813 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 459.00 | 316 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 680.00 | | | 1 655 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 622.00 | | 130 964.00 | 421 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 493.00 | | 1 734.00 | 841 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 937.00 | 38 954.00 | 45 286.00 | 46 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 808.00 | 38 954.00 | 45 286.00 | 45 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 359.00 | 147 359.00 | | 147 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
UX Autres créances clients | 63 127.00 | 63 127.00 | | 63 127.00 |
VB T. V. A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 907.00 | 276 423.00 | 189 845.00 | 480 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 572.00 | | | 427 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 934.00 | 354 934.00 | | 354 934.00 |
VW T.V.A. | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 426.00 | 404 941.00 | 189 845.00 | 609 426.00 |