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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 527.00 | 602.00 | 1 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 654 551.00 | | 1 654 551.00 | 1 654 551.00 |
AN Terrains | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
AP Constructions | 125 100.00 | 4 158.00 | 120 942.00 | 125 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 310.00 | 8 068.00 | 101 241.00 | 109 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 920.00 | | 139 920.00 | 139 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 069.00 | 12 753.00 | 2 725 317.00 | 2 738 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
BZ Autres créances | 457 024.00 | | 457 024.00 | 457 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 82 222.00 | | 82 222.00 | 82 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 575.00 | | 823 575.00 | 823 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 644.00 | 12 753.00 | 3 548 891.00 | 3 561 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 043.00 | | | 170 043.00 |
CU Autres participations | 645 287.00 | | 645 287.00 | 645 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 840 927.00 | 515 000.00 | | 840 927.00 |
DH Report à nouveau | | 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 554.00 | 385 697.00 | | 402 554.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 659.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 793 482.00 | 1 469 586.00 | | 1 793 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 323.00 | 1 750 541.00 | | 1 356 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 172.00 | 419 488.00 | | 348 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 270.00 | | 7 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 900.00 | 26 302.00 | | 43 900.00 |
EA Autres dettes | | 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 755 410.00 | 2 204 244.00 | | 1 755 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 891.00 | 3 673 830.00 | | 3 548 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 305.00 | 2 204 244.00 | | 502 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 136.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 172.00 | | | 348 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 300.00 | | 185 300.00 | 185 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 300.00 | | 185 300.00 | 185 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 659.00 | | | 78 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 1 265.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 846.00 | 2 358.00 | | 58 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 813.00 | -2 358.00 | | 19 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 847.00 | 626 963.00 | | 738 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 292.00 | 241 266.00 | | 336 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 554.00 | 385 697.00 | | 402 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 441.00 | | 190 969.00 | 2 640 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 834 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 340.00 | 2 738 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 228.00 | 248 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 551.00 | | 1 129.00 | 1 654 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 130.00 | | 87 408.00 | 254 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 761.00 | | 102 432.00 | 731 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 659.00 | |