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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 200.00 | 440.00 | 8 640.00 |
AP Constructions | 672 946.00 | 85 865.00 | 587 081.00 | 672 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 926.00 | 7 402.00 | 32 524.00 | 39 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 236.00 | 111 085.00 | 504 151.00 | 615 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 690.00 | 212 553.00 | 1 151 136.00 | 1 363 690.00 |
BT Marchandises | 839 434.00 | | 839 434.00 | 839 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 860.00 | 1 500.00 | 121 360.00 | 122 860.00 |
BZ Autres créances | 946 841.00 | | 946 841.00 | 946 841.00 |
CF Disponibilités | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 431.00 | | 52 431.00 | 52 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 317.00 | 1 500.00 | 1 963 817.00 | 1 965 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 007.00 | 214 053.00 | 3 114 954.00 | 3 329 007.00 |
CU Autres participations | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 879.00 | | | 174 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 374.00 | | | -178 374.00 |
DL TOTAL (I) | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 378.00 | | | 1 298 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 877.00 | | | 583 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 517.00 | | | 159 517.00 |
EA Autres dettes | 1 032 325.00 | | | 1 032 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 449.00 | | | 3 074 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 954.00 | | | 3 114 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 837.00 | | | 2 160 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 903.00 | | | 198 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 029 402.00 | | 3 029 402.00 | 3 029 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 402.00 | | 3 029 402.00 | 3 029 402.00 |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 029.00 | |
GE Autres charges | | | 17 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 757.00 | | | 3 036 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 132.00 | | | 3 215 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 374.00 | | | -178 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 380.00 | | 74 309.00 | 1 289 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 182.00 | | 458.00 | 8 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 198.00 | | 46 911.00 | 1 281 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 524.00 | 167 029.00 | | 45 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | 5 942.00 | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 266.00 | 161 087.00 | | 43 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 877.00 | 583 877.00 | | 583 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 031.00 | 56 031.00 | | 56 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 325.00 | 1 032 325.00 | | 1 032 325.00 |
UX Autres créances clients | 121 360.00 | | | 121 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 903.00 | 198 903.00 | | 198 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 474.00 | 186 213.00 | 763 100.00 | 1 099 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 552.00 | | | 177 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 241.00 | | | 83 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 499.00 | | | 830 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 133.00 | 1 122 133.00 | | 1 122 133.00 |
VW T.V.A. | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 098.00 | 2 160 837.00 | 763 100.00 | 3 074 098.00 |