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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AP Constructions | 744 846.00 | 307 526.00 | 437 319.00 | 744 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 639.00 | 32 537.00 | 13 102.00 | 45 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 182.00 | 396 526.00 | 271 655.00 | 668 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 908.00 | 745 690.00 | 749 217.00 | 1 494 908.00 |
BT Marchandises | 1 231 341.00 | | 1 231 341.00 | 1 231 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 254.00 | 3 495.00 | 123 758.00 | 127 254.00 |
BZ Autres créances | 1 051 821.00 | | 1 051 821.00 | 1 051 821.00 |
CF Disponibilités | 173 573.00 | | 173 573.00 | 173 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 977.00 | | 63 977.00 | 63 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 969.00 | 3 495.00 | 2 644 473.00 | 2 647 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 877.00 | 749 186.00 | 3 393 691.00 | 4 142 877.00 |
CU Autres participations | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 797.00 | | | 94 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 709.00 | | | 181 709.00 |
DL TOTAL (I) | 320 507.00 | | | 320 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 855.00 | | | 1 076 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 276.00 | | | 193 276.00 |
EA Autres dettes | 1 261 050.00 | | | 1 261 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 183.00 | | | 3 073 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 691.00 | | | 3 393 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 357.00 | | | 2 726 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 584 684.00 | | 5 584 684.00 | 5 584 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 584 684.00 | | 5 584 684.00 | 5 584 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 587 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 296 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 209.00 | |
GE Autres charges | | | 232 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 389 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -230.00 | | | -230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 590 325.00 | | | 5 590 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 408 616.00 | | | 5 408 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 709.00 | | | 181 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 015.00 | | 3 893.00 | 1 491 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 774.00 | | 3 893.00 | 1 454 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 481.00 | 180 209.00 | | 565 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 380.00 | 180 209.00 | | 556 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 051.00 | | 1 556.00 | 5 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 051.00 | | 1 556.00 | 5 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 051.00 | | 1 556.00 | 5 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 855.00 | 1 076 855.00 | | 1 076 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261 050.00 | 1 261 050.00 | | 1 261 050.00 |
UX Autres créances clients | 123 359.00 | 123 359.00 | | 123 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VB T. V. A. | 95 490.00 | 95 490.00 | | 95 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 000.00 | 195 173.00 | 346 826.00 | 542 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
VP Divers | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 852.00 | 917 852.00 | | 917 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 977.00 | 63 977.00 | | 63 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 053.00 | 1 243 053.00 | | 1 243 053.00 |
VW T.V.A. | 87 370.00 | 87 370.00 | | 87 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 183.00 | 2 726 357.00 | 346 826.00 | 3 073 183.00 |