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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 8 194.00 | 906.00 | 9 100.00 |
AP Constructions | 744 846.00 | 158 557.00 | 586 289.00 | 744 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 962.00 | 15 543.00 | 25 419.00 | 40 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 034.00 | 203 699.00 | 441 334.00 | 645 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 083.00 | 385 994.00 | 1 081 088.00 | 1 467 083.00 |
BT Marchandises | 1 091 172.00 | | 1 091 172.00 | 1 091 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 520.00 | 1 500.00 | 76 020.00 | 77 520.00 |
BZ Autres créances | 745 654.00 | | 745 654.00 | 745 654.00 |
CF Disponibilités | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 719.00 | 1 500.00 | 1 997 219.00 | 1 998 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 803.00 | 387 494.00 | 3 078 308.00 | 3 465 803.00 |
CU Autres participations | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 495.00 | | | -3 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 998.00 | | | 82 998.00 |
DL TOTAL (I) | 123 503.00 | | | 123 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 199.00 | | | 920 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 840.00 | | | 905 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 988.00 | | | 174 988.00 |
EA Autres dettes | 952 698.00 | | | 952 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 805.00 | | | 2 954 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 308.00 | | | 3 078 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 429.00 | | | 2 225 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 269 206.00 | | 4 269 206.00 | 4 269 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 206.00 | | 4 269 206.00 | 4 269 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 778 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 899.00 | |
GE Autres charges | | | 30 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 259.00 | | | 4 371 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 261.00 | | | 4 288 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 998.00 | | | 82 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 690.00 | | 103 851.00 | 1 363 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 1 467 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458.00 | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | 918.00 | 8 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 109.00 | | 102 733.00 | 1 328 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 940.00 | | 200.00 | 26 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 553.00 | 173 899.00 | 458.00 | 212 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 452.00 | 458.00 | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 353.00 | 173 446.00 | | 204 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 840.00 | 905 840.00 | | 905 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 698.00 | 952 698.00 | | 952 698.00 |
UX Autres créances clients | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 473.00 | 189 176.00 | 597 059.00 | 917 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 220.00 | | | 181 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
VP Divers | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 747.00 | | | 633 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 840.00 | 873 840.00 | | 873 840.00 |
VW T.V.A. | 72 819.00 | 72 819.00 | | 72 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 726.00 | 2 225 429.00 | 597 059.00 | 2 953 726.00 |