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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AP Constructions | 744 846.00 | 233 041.00 | 511 804.00 | 744 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 746.00 | 23 848.00 | 17 898.00 | 41 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 182.00 | 299 491.00 | 368 691.00 | 668 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 015.00 | 565 481.00 | 925 533.00 | 1 491 015.00 |
BT Marchandises | 1 199 146.00 | | 1 199 146.00 | 1 199 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 387.00 | 5 051.00 | 114 336.00 | 119 387.00 |
BZ Autres créances | 793 669.00 | | 793 669.00 | 793 669.00 |
CF Disponibilités | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 961.00 | 5 051.00 | 2 199 909.00 | 2 204 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 976.00 | 570 533.00 | 3 125 443.00 | 3 695 976.00 |
CU Autres participations | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 503.00 | | | 79 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
DL TOTAL (I) | 138 797.00 | | | 138 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 577.00 | | | 742 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 045.00 | | | 969 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 666.00 | | | 188 666.00 |
EA Autres dettes | 1 086 356.00 | | | 1 086 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 646.00 | | | 2 986 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 443.00 | | | 3 125 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 134.00 | | | 2 447 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 925 480.00 | | 4 925 480.00 | 4 925 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 925 480.00 | | 4 925 480.00 | 4 925 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 934 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 028 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 551.00 | |
GE Autres charges | | | 169 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 899 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 737.00 | | | 4 936 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 921 442.00 | | | 4 921 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 083.00 | | 23 932.00 | 1 467 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 842.00 | | 23 932.00 | 1 430 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 994.00 | 179 487.00 | | 385 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 194.00 | 906.00 | | 8 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 799.00 | 178 581.00 | | 377 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 3 551.00 | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 3 551.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 3 551.00 | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 045.00 | 969 045.00 | | 969 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086 356.00 | 1 086 356.00 | | 1 086 356.00 |
UX Autres créances clients | 113 625.00 | 113 625.00 | | 113 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VB T. V. A. | 68 445.00 | 68 445.00 | | 68 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 656.00 | 192 144.00 | 539 511.00 | 731 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 694.00 | | | 184 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
VP Divers | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 607.00 | 687 607.00 | | 687 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 389.00 | 996 389.00 | | 996 389.00 |
VW T.V.A. | 92 659.00 | 92 659.00 | | 92 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 646.00 | 2 447 134.00 | 539 511.00 | 2 986 646.00 |