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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AP Constructions | 744 846.00 | 382 010.00 | 362 835.00 | 744 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 639.00 | 40 127.00 | 5 511.00 | 45 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 508.00 | 492 744.00 | 183 764.00 | 676 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 234.00 | 923 983.00 | 579 251.00 | 1 503 234.00 |
BT Marchandises | 1 063 049.00 | | 1 063 049.00 | 1 063 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 240.00 | 3 495.00 | 35 744.00 | 39 240.00 |
BZ Autres créances | 1 797 630.00 | | 1 797 630.00 | 1 797 630.00 |
CF Disponibilités | 142 927.00 | | 142 927.00 | 142 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 431.00 | | 82 431.00 | 82 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 278.00 | 3 495.00 | 3 121 783.00 | 3 125 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 513.00 | 927 478.00 | 3 701 034.00 | 4 628 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 276 507.00 | | | 276 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 771.00 | | | 296 771.00 |
DL TOTAL (I) | 617 279.00 | | | 617 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 194.00 | | | 1 069 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 717.00 | | | 482 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 688.00 | | | 301 688.00 |
EA Autres dettes | 1 230 153.00 | | | 1 230 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 754.00 | | | 3 083 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 034.00 | | | 3 701 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 464.00 | | | 2 281 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 822 664.00 | | 4 822 664.00 | 4 822 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 822 664.00 | | 4 822 664.00 | 4 822 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 927 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 575 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 292.00 | |
GE Autres charges | | | 218 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 558 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 042.00 | | | 99 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 478.00 | | | 4 972 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 706.00 | | | 4 675 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 771.00 | | | 296 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 908.00 | | 8 326.00 | 1 494 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 668.00 | | 8 326.00 | 1 458 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 690.00 | 178 292.00 | | 745 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 590.00 | 178 292.00 | | 736 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 717.00 | 482 717.00 | | 482 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 519.00 | 66 519.00 | | 66 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230 153.00 | 1 230 153.00 | | 1 230 153.00 |
UX Autres créances clients | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VB T. V. A. | 184 189.00 | 184 189.00 | | 184 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 042.00 | 67 042.00 | | 67 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 152.00 | 199 862.00 | 802 290.00 | 1 002 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 610.00 | | | 141 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 971.00 | 1 588 971.00 | | 1 588 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 431.00 | 82 431.00 | | 82 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 302.00 | 1 919 302.00 | | 1 919 302.00 |
VW T.V.A. | 107 564.00 | 107 564.00 | | 107 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 754.00 | 2 281 464.00 | 802 290.00 | 3 083 754.00 |