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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AP Constructions | 744 846.00 | 456 495.00 | 288 350.00 | 744 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 689.00 | 44 741.00 | 17 947.00 | 62 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 282.00 | 587 346.00 | 101 935.00 | 689 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 058.00 | 1 097 684.00 | 435 374.00 | 1 533 058.00 |
BT Marchandises | 1 409 739.00 | 10 056.00 | 1 399 682.00 | 1 409 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 264.00 | 3 495.00 | 65 769.00 | 69 264.00 |
BZ Autres créances | 1 506 563.00 | | 1 506 563.00 | 1 506 563.00 |
CF Disponibilités | 640 868.00 | | 640 868.00 | 640 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 785.00 | | 117 785.00 | 117 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 221.00 | 13 552.00 | 3 730 669.00 | 3 744 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 280.00 | 1 111 236.00 | 4 166 043.00 | 5 277 280.00 |
CU Autres participations | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 573 279.00 | | | 573 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 218.00 | | | 338 218.00 |
DL TOTAL (I) | 955 498.00 | | | 955 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 223.00 | | | 203 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 589.00 | | | 896 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 711.00 | | | 368 711.00 |
EA Autres dettes | 1 742 021.00 | | | 1 742 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 545.00 | | | 3 210 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 043.00 | | | 4 166 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 906.00 | | | 3 207 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 721 048.00 | | 5 721 048.00 | 5 721 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 721 048.00 | | 5 721 048.00 | 5 721 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 853 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 653 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 056.00 | |
GE Autres charges | | | 227 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 423 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 693.00 | | | -2 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 076.00 | | | 113 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 897 637.00 | | | 5 897 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 559 419.00 | | | 5 559 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 218.00 | | | 338 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 234.00 | | 29 823.00 | 1 503 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 496 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 994.00 | | 29 823.00 | 1 466 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 983.00 | 173 701.00 | | 923 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 882.00 | 173 701.00 | | 914 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 056.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 495.00 | 10 056.00 | | 3 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 495.00 | 10 056.00 | | 3 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 589.00 | 896 589.00 | | 896 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 701.00 | 77 701.00 | | 77 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742 021.00 | 1 742 021.00 | | 1 742 021.00 |
UX Autres créances clients | 65 370.00 | 65 370.00 | | 65 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VB T. V. A. | 158 294.00 | 158 294.00 | | 158 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 223.00 | 200 584.00 | 2 638.00 | 203 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 610.00 | | | 795 610.00 |
VP Divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347 874.00 | 1 347 874.00 | | 1 347 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 785.00 | 117 785.00 | | 117 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 613.00 | 1 693 613.00 | | 1 693 613.00 |
VW T.V.A. | 166 605.00 | 166 605.00 | | 166 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 545.00 | 3 207 906.00 | 2 638.00 | 3 210 545.00 |