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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 919.00 | 8 479.00 | 440.00 | 8 919.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 156.00 | 12 200.00 | 37 955.00 | 50 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 636.00 | 43 950.00 | 115 686.00 | 159 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 699.00 | | 60 699.00 | 60 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 003.00 | 64 630.00 | 528 372.00 | 593 003.00 |
BT Marchandises | 785 212.00 | | 785 212.00 | 785 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 382.00 | 4 537.00 | 47 844.00 | 52 382.00 |
BZ Autres créances | 563 359.00 | | 563 359.00 | 563 359.00 |
CF Disponibilités | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 745.00 | 4 537.00 | 1 440 207.00 | 1 444 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 748.00 | 69 167.00 | 1 968 580.00 | 2 037 748.00 |
CU Autres participations | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 616.00 | | | -94 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 967.00 | | | -60 967.00 |
DL TOTAL (I) | -115 583.00 | | | -115 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 795.00 | | | 696 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 925.00 | | | 632 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 028.00 | | | 141 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EA Autres dettes | 609 836.00 | | | 609 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 164.00 | | | 2 084 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 580.00 | | | 1 968 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 056.00 | | | 1 563 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 830.00 | | | 78 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 915 377.00 | | 2 915 377.00 | 2 915 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 377.00 | | 2 915 377.00 | 2 915 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 773 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 731.00 | | | 2 936 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 698.00 | | | 2 997 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 967.00 | | | -60 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 996.00 | | 32 084.00 | 560 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 89 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 593 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 461.00 | | 458.00 | 288 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 577.00 | | 31 626.00 | 182 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 958.00 | | | 89 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 201.00 | 44 428.00 | | 20 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 4 803.00 | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 525.00 | 39 625.00 | | 16 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 3 037.00 | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 3 037.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 3 037.00 | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 925.00 | 632 925.00 | | 632 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 836.00 | 609 836.00 | | 609 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
UX Autres créances clients | 47 237.00 | | | 47 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VB T. V. A. | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 964.00 | 97 905.00 | 445 507.00 | 617 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 158.00 | | | 143 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 292.00 | | | 511 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 402.00 | 656 702.00 | 60 699.00 | 717 402.00 |
VW T.V.A. | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 115.00 | 1 563 056.00 | 445 507.00 | 2 083 115.00 |