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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 839.00 | 8 471.00 | 367.00 | 8 839.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 415.00 | 22 430.00 | 30 985.00 | 53 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 574.00 | 72 687.00 | 98 886.00 | 171 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 399.00 | 103 589.00 | 500 810.00 | 604 399.00 |
BT Marchandises | 843 795.00 | | 843 795.00 | 843 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 922.00 | 4 538.00 | 78 384.00 | 82 922.00 |
BZ Autres créances | 705 450.00 | | 705 450.00 | 705 450.00 |
CF Disponibilités | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 783.00 | | 55 783.00 | 55 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 211.00 | 4 537.00 | 1 700 673.00 | 1 705 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 611.00 | 108 127.00 | 2 201 483.00 | 2 309 611.00 |
CU Autres participations | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 583.00 | | | -155 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 411.00 | | | 90 411.00 |
DL TOTAL (I) | -25 172.00 | | | -25 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 145.00 | | | 500 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 887.00 | | | 765 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 138.00 | | | 155 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
EA Autres dettes | 801 590.00 | | | 801 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 656.00 | | | 2 226 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 483.00 | | | 2 201 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 269.00 | | | 1 899 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 523 937.00 | | 3 523 937.00 | 3 523 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 937.00 | | 3 523 937.00 | 3 523 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 075 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 417.00 | |
GE Autres charges | | | 24 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 579.00 | | | 3 551 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 168.00 | | | 3 461 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 411.00 | | | 90 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 003.00 | | 22 042.00 | 593 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 187.00 | 80 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 645.00 | 604 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458.00 | 288 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 919.00 | | 378.00 | 288 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 203.00 | | 20 464.00 | 214 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 879.00 | | 1 200.00 | 89 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 630.00 | 39 417.00 | 458.00 | 64 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 479.00 | 450.00 | 458.00 | 8 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 151.00 | 38 966.00 | | 56 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 887.00 | 765 887.00 | | 765 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 590.00 | 801 590.00 | | 801 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
UX Autres créances clients | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VB T. V. A. | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 432.00 | 146 045.00 | 327 386.00 | 473 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 442.00 | | | 144 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 817.00 | | | 626 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 783.00 | | | 55 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 668.00 | 844 156.00 | 50 512.00 | 894 668.00 |
VW T.V.A. | 65 195.00 | 65 195.00 | | 65 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 656.00 | 1 899 269.00 | 327 386.00 | 2 226 656.00 |